標(biāo)題:采購(gòu)結(jié)算管理標(biāo)準(zhǔn) |
采購(gòu)結(jié)算管理制度 1. 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定公司配件,原材料,機(jī)物料的采購(gòu)以及委外加工結(jié)算的具體要求 本標(biāo)準(zhǔn)使用于公司所有的采購(gòu)財(cái)務(wù)結(jié)算 2. 規(guī)范性引用文件 《發(fā)票管理辦法》 3. 職責(zé) 3.1 公司財(cái)務(wù)部是采購(gòu)結(jié)算的最終部門,負(fù)責(zé)有關(guān)票據(jù)的審核,結(jié)算 3.2 審核中心是公司所有采購(gòu)物品的價(jià)格管理部門 3.2 采購(gòu), ……(快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略324字,正式會(huì)員可完整閱讀)…… 4.5改制產(chǎn)品應(yīng)有通知、記錄,并告知財(cái)務(wù)部。 5.物資采購(gòu) 5.1 物資采購(gòu)中采購(gòu)、配套部門按公司生產(chǎn)計(jì)劃或申購(gòu)單執(zhí)行,并在k3系統(tǒng)中生成采購(gòu)訂單。 5.2 采購(gòu)、配套部門在接到采購(gòu)計(jì)劃或申購(gòu)單,應(yīng)先查詢?cè)摦a(chǎn)品有無(wú)確定價(jià)格,無(wú)確定價(jià)格的不得采購(gòu),并通知審核中心立即確定價(jià)格。 。.3已采購(gòu)的物資由各部門統(tǒng)計(jì)員或倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)訂單生成入庫(kù)單,核對(duì)采購(gòu)數(shù)量無(wú)誤后,在k3系統(tǒng)中關(guān)閉采購(gòu)訂單。 5.3 低值易耗品(零星物品)采購(gòu),每月結(jié)算一次,每月20日前通知對(duì)方開(kāi)具發(fā)票。 5.4 配套件按量劃分,采購(gòu)量較大或金額較大的每旬通知對(duì)方開(kāi)具一次發(fā)票;量小或金額小的可每月開(kāi)具一次發(fā)票,每月20日前通知對(duì)方開(kāi)具發(fā)票。 5.5每份入庫(kù)單的物資必須一次開(kāi)完,不允許拆單開(kāi)票;多份入庫(kù)單可以合開(kāi)在一張發(fā)票上(或附清單),但必須是按入庫(kù)記錄逐條開(kāi)具在發(fā)票上(或附清單)。 5.6為避免月末結(jié)算發(fā)票集中到達(dá),給發(fā)票審核、入賬帶來(lái)的壓力,采購(gòu),配套部門應(yīng)合理安排時(shí)間通知供應(yīng)商開(kāi)票。 6.發(fā)票審核 6.1 采購(gòu)、配套部門應(yīng)知會(huì)對(duì)方將開(kāi)具的發(fā)票用快遞送達(dá)公司,采購(gòu)、配套部門在收到發(fā)票的2日內(nèi)將發(fā)票核對(duì)完畢,并送審核中心對(duì)價(jià)格進(jìn)行審核。審核中心在收到發(fā)票后2日內(nèi)審核完畢,并送財(cái)務(wù)部復(fù)核入賬。 6.2 各部門在發(fā)現(xiàn)票據(jù)不符合要求或有差錯(cuò)應(yīng)在第一時(shí)間通知對(duì)方要求重新開(kāi)票。 ……(未完,全文共1398字,當(dāng)前只顯示841字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏采購(gòu)結(jié)算管理標(biāo)準(zhǔn)) 上一篇:縣人民防空辦公室2008年工作計(jì)劃 下一篇:縣府辦公室2008年上半年工作總結(jié) 相關(guān)欄目:財(cái)政 物業(yè) 管理 |