| 標(biāo)題：采購(gòu)結(jié)算管理標(biāo)準(zhǔn) |
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采購(gòu)結(jié)算管理制度 1． 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定公司配件，原材料，機(jī)物料的采購(gòu)以及委外加工結(jié)算的具體要求 本標(biāo)準(zhǔn)使用于公司所有的采購(gòu)財(cái)務(wù)結(jié)算 2． 規(guī)范性引用文件 《發(fā)票管理辦法》 3． 職責(zé) 3．1 公司財(cái)務(wù)部是采購(gòu)結(jié)算的最終部門，負(fù)責(zé)有關(guān)票據(jù)的審核，結(jié)算 3．2 審核中心是公司所有采購(gòu)物品的價(jià)格管理部門 3．2 采購(gòu)， ……（快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略324字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 4.５改制產(chǎn)品應(yīng)有通知、記錄，并告知財(cái)務(wù)部。 5．物資采購(gòu) 5．1 物資采購(gòu)中采購(gòu)、配套部門按公司生產(chǎn)計(jì)劃或申購(gòu)單執(zhí)行，并在k3系統(tǒng)中生成采購(gòu)訂單。 5．2 采購(gòu)、配套部門在接到采購(gòu)計(jì)劃或申購(gòu)單，應(yīng)先查詢?cè)摦a(chǎn)品有無(wú)確定價(jià)格，無(wú)確定價(jià)格的不得采購(gòu)，并通知審核中心立即確定價(jià)格。 �。�.３已采購(gòu)的物資由各部門統(tǒng)計(jì)員或倉(cāng)管員根據(jù)采購(gòu)訂單生成入庫(kù)單，核對(duì)采購(gòu)數(shù)量無(wú)誤后，在k3系統(tǒng)中關(guān)閉采購(gòu)訂單。 5．3 低值易耗品（零星物品）采購(gòu)，每月結(jié)算一次，每月20日前通知對(duì)方開(kāi)具發(fā)票。 5．4 配套件按量劃分，采購(gòu)量較大或金額較大的每旬通知對(duì)方開(kāi)具一次發(fā)票；量小或金額小的可每月開(kāi)具一次發(fā)票，每月20日前通知對(duì)方開(kāi)具發(fā)票。 5.５每份入庫(kù)單的物資必須一次開(kāi)完，不允許拆單開(kāi)票；多份入庫(kù)單可以合開(kāi)在一張發(fā)票上（或附清單），但必須是按入庫(kù)記錄逐條開(kāi)具在發(fā)票上（或附清單）。 5.6為避免月末結(jié)算發(fā)票集中到達(dá)，給發(fā)票審核、入賬帶來(lái)的壓力，采購(gòu)，配套部門應(yīng)合理安排時(shí)間通知供應(yīng)商開(kāi)票。 6．發(fā)票審核 6．1 采購(gòu)、配套部門應(yīng)知會(huì)對(duì)方將開(kāi)具的發(fā)票用快遞送達(dá)公司，采購(gòu)、配套部門在收到發(fā)票的2日內(nèi)將發(fā)票核對(duì)完畢，并送審核中心對(duì)價(jià)格進(jìn)行審核。審核中心在收到發(fā)票后2日內(nèi)審核完畢，并送財(cái)務(wù)部復(fù)核入賬。 6．2 各部門在發(fā)現(xiàn)票據(jù)不符合要求或有差錯(cuò)應(yīng)在第一時(shí)間通知對(duì)方要求重新開(kāi)票。 ……（未完，全文共1398字，當(dāng)前只顯示841字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏采購(gòu)結(jié)算管理標(biāo)準(zhǔn)） 上一篇：縣人民防空辦公室2008年工作計(jì)劃 下一篇：縣府辦公室2008年上半年工作總結(jié) 相關(guān)欄目：財(cái)政 物業(yè) 管理 |