| 標(biāo)題：銀行會計(jì)核算內(nèi)控管理檢查報(bào)告 |
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本月主要檢查內(nèi)容有：會計(jì)要素管理、現(xiàn)金管理、上期問題跟蹤檢查、節(jié)假日運(yùn)行情況、管轄行主管行長、業(yè)務(wù)主管日常對營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)檢查情況及會計(jì)檔案的管理；檢查方式采取現(xiàn)場觀察柜員日常業(yè)務(wù)操作、抽查清點(diǎn)重控憑證、現(xiàn)金，調(diào)閱錄像、傳票，查看各種登記簿記載等檢查手段進(jìn)行�，F(xiàn)將檢查情況匯報(bào)如下，請督促營業(yè)經(jīng)理認(rèn)真落實(shí)整改，并將紙質(zhì)整改報(bào)告經(jīng)分管行長審閱簽字后上報(bào)。 一、 ……（快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略313字，正式會員可完整閱讀）…… 二、 存在問題 1、分管行長、業(yè)務(wù)主管對網(wǎng)點(diǎn)核算、內(nèi)控方面的檢查記錄、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人工作日志的記載項(xiàng)目不全、內(nèi)容簡單，檢查中未發(fā)現(xiàn)有問題提出記錄。營業(yè)經(jīng)理工作日志記載對日常工作中的問題、重大事項(xiàng)、以及自身不可解決的問題也無記錄。 2、日終軋帳，未核打當(dāng)日經(jīng)辦的業(yè)務(wù)憑證，造成柜員有丟失憑證現(xiàn)象。（屢查屢犯項(xiàng)） 三、 整改建議 本次檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要求網(wǎng)點(diǎn)營業(yè)經(jīng)理逐條認(rèn)真落實(shí)整改，運(yùn)行督導(dǎo)員對整改情況進(jìn)行復(fù)查，對能整改未整改問題加倍扣分，針對檢查存在的問題提出以下整改建議。 1、通過本次檢查，該網(wǎng)點(diǎn)對日常使用的庫存現(xiàn)金登記簿、掛失登記簿、柜面空白重要憑證登記簿等未能做到妥善保管，希望該網(wǎng)點(diǎn)的柜員管理工作從日常小事認(rèn)認(rèn)真真的做起，這樣才能帶動全方位工作的從嚴(yán)管理。 2、對以上檢查發(fā)現(xiàn)的問題，營業(yè)經(jīng)理要在日常的工作中加強(qiáng)監(jiān)督、監(jiān)控，對以往檢查提出的問題要盡快解決，對問題的整改匯報(bào)要有具體內(nèi)容、數(shù)字、整改的進(jìn)程，對履查履犯的問題管轄行要認(rèn)真對照省行《違反規(guī)章制度處罰規(guī)定》條例進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，對檢查問題的整改報(bào)告在次月15日前上報(bào)，并將經(jīng)濟(jì)處罰單復(fù)印件附在整改報(bào)告后。 3、營業(yè)經(jīng)理的工作日志記載要有：日常工作中存在問題的發(fā)現(xiàn)、處理的方式、 ……（未完，全文共1350字，當(dāng)前只顯示812字，請閱讀下面提示信息。收藏銀行會計(jì)核算內(nèi)控管理檢查報(bào)告） 上一篇：交通局副局長2007年工作述職報(bào)告 下一篇：運(yùn)政稽查執(zhí)法人員十七大心得體會 相關(guān)欄目：銀行 財(cái)務(wù) 教師 會計(jì) 春節(jié)元旦佳節(jié)專題 管理 督查 大學(xué)生 黨務(wù)講話 政務(wù)講話 企業(yè)講話 農(nóng)業(yè)講話 紀(jì)檢講話 人大講話 政協(xié)講話 組織講話 安全講話 城建講話 金融講話 宣傳講話 黨會報(bào)告 政府報(bào)告 述職報(bào)告 述廉報(bào)告 調(diào)研報(bào)告 工作總結(jié) 工作匯報(bào) 社會實(shí)踐 |