| 標題：公司規(guī)章制度之財務部工作制度及崗位職責 |
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一、財務部工作制度 在××公司各項財務會計制度的指導下，在中心主任的領導下，制定并組織實施財務內(nèi)控制度，搞好財經(jīng)管理工作。 1、資金預算制度 �。�1）根據(jù)采購任務建立采購資金預算制度，逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。 �。�2）協(xié)助中心主任籌措調度好資金，并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。 ……（快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略387字，正式會員可完整閱讀）…… �。�3）稽核人員對所審核的事項負責任（4）應保守秘密（5）寫出稽核報告呈各有關領導。 �。�6）賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。 �。�7）財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。 （8）其他稽核按相關規(guī)定進行。 5、采購物料付款制度 �。�1）財務部門在接到采購部傳來的“合同（2）（或訂單）”“材料驗收報告表”，（3）應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。 （4）如果屬分批驗收的，（5）財務部在接到第一批物料驗收報告表后，（6）按前次程序辦理。 �。�7）對于購入材料須試車檢驗者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依采購部門呈準的付款條件辦理付款。 �。�14）短交應補足者，（15）財務部門依照實收數(shù)量給予付款。 �。�16）超交者應經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款，（17）否則僅依定貨數(shù)付款。 �。�18）財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。 6、會計檔案管理制度 （1）本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料，（2）均應歸檔。 （3）會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）標（5）明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6）由有關人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制目錄。 （9）會計檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復（12）制、摘錄檔案，（13）須經(jīng)中心主任批準。 崗位職責 7、部主任負責組織本中心的下列工作 （1）主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，（2）有效的使用資金。 �。�3）進行采購成本費用的預算、 ……（未完，全文共4173字，當前只顯示1004字，請閱讀下面提示信息。收藏公司規(guī)章制度之財務部工作制度及崗位職責） 上一篇：英文求職自薦書:培訓協(xié)調員 下一篇：公司規(guī)章制度之員工績效考評制度 相關欄目：公司 企業(yè)講話 民營招商 規(guī)章制度 政治法律 財務 工委 工作體會 工作總結 工作匯報 五一和五四節(jié)日專題 |