標題:公司規(guī)章制度之財務部工作制度及崗位職責 |
一、財務部工作制度 在××公司各項財務會計制度的指導下,在中心主任的領導下,制定并組織實施財務內(nèi)控制度,搞好財經(jīng)管理工作。 1、資金預算制度 。1)根據(jù)采購任務建立采購資金預算制度,逐月編制資金預算表及上月實際與預計比較的資金運用表。并按規(guī)定呈送相關部門掌握采購資金的運用情況。 。2)協(xié)助中心主任籌措調度好資金,并于次月十日前按月將有關銀行貸款額度可動用資金、存款余額等編制“銀行借款明細表”呈中心主任審核作為決策的參考。 ……(快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略387字,正式會員可完整閱讀)…… 。3)稽核人員對所審核的事項負責任(4)應保守秘密(5)寫出稽核報告呈各有關領導。 。6)賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。 。7)財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。 (8)其他稽核按相關規(guī)定進行。 5、采購物料付款制度 。1)財務部門在接到采購部傳來的“合同(2)(或訂單)”“材料驗收報告表”,(3)應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。 (4)如果屬分批驗收的,(5)財務部在接到第一批物料驗收報告表后,(6)按前次程序辦理。 。7)對于購入材料須試車檢驗者,(8)其訂立合同(9)部分,(10)依合同(11)規(guī)定辦理付款;未訂合同(12)部分,(13)依采購部門呈準的付款條件辦理付款。 。14)短交應補足者,(15)財務部門依照實收數(shù)量給予付款。 。16)超交者應經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款,(17)否則僅依定貨數(shù)付款。 。18)財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理,(19)辦事人員不(20)得拖延。 6、會計檔案管理制度 (1)本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有保存價值的資料,(2)均應歸檔。 (3)會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊,(4)標(5)明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù),(6)由有關人員簽名(7)蓋章(包括制證、審核、記賬、主管)裝訂后移送專人保管,(8)分類填制目錄。 (9)會計檔案不(10)得攜帶外出,(11)凡查閱、復(12)制、摘錄檔案,(13)須經(jīng)中心主任批準。 崗位職責 7、部主任負責組織本中心的下列工作 (1)主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源,(2)有效的使用資金。 。3)進行采購成本費用的預算、 ……(未完,全文共4173字,當前只顯示1004字,請閱讀下面提示信息。收藏公司規(guī)章制度之財務部工作制度及崗位職責) 上一篇:英文求職自薦書:培訓協(xié)調員 下一篇:公司規(guī)章制度之員工績效考評制度 相關欄目:公司 企業(yè)講話 民營招商 規(guī)章制度 政治法律 財務 工委 工作體會 工作總結 工作匯報 五一和五四節(jié)日專題 |