| 標題：有關控江支局資金管理和出納履職情況的簡述 | ||
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有關控江支局資金管理和出納履職情況的簡述 出納崗位經管支局的金庫，直接接觸整個支局的現金，可謂責任重大，出納員是否恪敬職守，切實履職，直接影響到整個支局資金管理的質量。因此要將支局的資金管理工作做好，前提是要對出納這個重要崗位，關鍵崗位的檢查監(jiān)督管理工作做實、做深、做細。 一、注重教育，加強溝通。 1、 注重制度教育，對于涉及資金安全方面的通知通令，規(guī)章制度（比如，北郵[2003]計財28號文《關于印發(fā)經營單位營業(yè)出納工作規(guī)范的通知》、北郵[2004]計財30號文《市北區(qū)局簡易金庫使用管理辦法》 ……（快文網http://m.hoachina.com省略441字，正式會員可完整閱讀）……
二、注重監(jiān)督，加強檢查。 1、 支局每日安排一名值班局長，跟隨出納人員開庫、鎖庫，嚴格執(zhí)行“五同”制度；會同出納與兩級資金調度運鈔車押運人員進行下撥和上繳現金的交接和清點；陪同出納收繳和撥付營業(yè)員現金，日終清點過夜現金并核點入庫，切實履行監(jiān)督職責。 2、 分管局長重點檢查出納是否按財務制度規(guī)定設立登記各類票據分類登記帳，是否執(zhí)行周盤月結制度，是否及時登記每日收入、發(fā)出和結存帳目并確保帳簿、報表、實物三相符，是否在監(jiān)控錄象有效范圍內實施當面交接驗收和書面登記確認的有關手續(xù)，是否對日常內部交接帳款發(fā)生不符的，有無書面登記和復驗見證確認的相關記錄。 3、 支局會計員要在每個工作日檢查出納的庫存現金，并在“查庫登記簿“上記錄核對后的相關信息。分管局長按月盤存大庫結存，主管局長檢查盤庫的明細記錄，按季實施盤存大庫結存。 三、注重反饋，加強改進。 1、 根據上級部門檢查的情況，及時反饋，依據區(qū)局科室和儲匯分局提出的整改意見，積極落實整改，防微杜漸，消除資金安全隱患。分管局長根據《出納崗位每周通信業(yè)務檢查項目》對出納員的工作進行全方位的檢查，并對檢查中發(fā)現問題，提出整改意見，落實整改措施，持續(xù)改進。 2、 根據現有資金管理的新要求，督促出納做好資金控制管理，正確處理好按需請領備用現金與壓縮過夜現金總額的關系，從而達到規(guī)避現金庫存風險，提高資金運行的經濟效益。我局特此制定了《控江支局儲匯資金管理辦法》，進一步明確了出納要款、繳款、撥款的指導意見，自實施以來，我局過夜現金已得到有效控制，確保在控制額度以內。 四、注重評估、加強考核。 1、 根據涉及出納崗位相關文件規(guī)定，規(guī)章制度，依據出納崗位描述內容，結合我局實際情 ……（未完，全文共1905字，當前只顯示1147字，請閱讀下面提示信息。收藏有關控江支局資金管理和出納履職情況的簡述） 上一篇：磨頭鎮(zhèn)教育工會“青藍工程”合同 下一篇：縣供電局關于縣城環(huán)境整治工作的情況匯報 |