標(biāo)題:公司資金管理制度

  
  資金管理制度
  1、主題與內(nèi)容
  本制度規(guī)定了資金的歸口、分級(jí)管理、資金的日常管理、借款與支付、月度資金計(jì)劃的管理、現(xiàn)金管理。
  2、適用范圍
  本制度適用于公司范圍內(nèi)的資金管理。
  3、管理原則
  歸口管理、分部負(fù)責(zé)、限額使用
  4、月度資金計(jì)劃管理
  4.1月度資金計(jì)劃的編制
  a.各部門根據(jù)本部門工作任務(wù)和實(shí)際情況,編制本部門下月度資金使用計(jì)劃、填寫《月份資金計(jì)劃申請(qǐng)表》并于當(dāng)月25日前提交財(cái)務(wù)部。
  b.財(cái)務(wù)部匯總各部門資金計(jì)劃后呈交總經(jīng)理審批,并以審批后的資金使用計(jì)劃為依據(jù)進(jìn)行項(xiàng)目審定和資金使用監(jiān)督。
  c.資金計(jì)劃編制要求:具體、細(xì)致按部門分項(xiàng)目進(jìn)行;分清事情輕重緩 ……(快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略538字,正式會(huì)員可完整閱讀)…… 
  更多相關(guān)文章:公司資金管理制度
  預(yù)算單位財(cái)政資金管理辦法
  住房公積金管理中心管理部綜合科述職述廉報(bào)告
  2011年社保局基金管理科年度工作計(jì)劃
  2010年公積金管理處創(chuàng)優(yōu)年終工作總結(jié)
  住房公積金管理中心政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)評(píng)議述職報(bào)告
  2010年公積金管理中心依法行政工作總結(jié)
  市住房公積金管理中心創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)活動(dòng)總結(jié)
  公積金管理中心創(chuàng)建市級(jí)最佳文明單位工作匯報(bào)總結(jié)
  公積金管理中心行政效能建設(shè)工作總結(jié)i匯報(bào)材料
  社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局局長(zhǎng)2010年述職述廉報(bào)告
  2010年社會(huì)保險(xiǎn)基金管理局局長(zhǎng)述職報(bào)告范文
  2010年市住房公積金管理中心創(chuàng)建人民滿意單位工作情況匯報(bào)
核(根據(jù)是否符合財(cái)務(wù)紀(jì)律和制度)、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)辦理支付手續(xù)。
  6.4采購人員報(bào)帳時(shí)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)在1000元以上的應(yīng)采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式,不得開具現(xiàn)金支票或直接支付現(xiàn)金。
  6.5財(cái)務(wù)部根據(jù)物管部提交的原料入庫數(shù)與回發(fā)票情況進(jìn)行核對(duì),主要審核發(fā)票的金額、票面金額與數(shù)量、價(jià)格是否相符,發(fā)票的真?zhèn)蔚鹊取?br>  7、其他部門資金支付的管理
  7.1申請(qǐng)人擬制費(fèi)用申請(qǐng)報(bào)告,報(bào)告內(nèi)容須注明申請(qǐng)資金原因,并寫明各項(xiàng)使用資金的明細(xì);
  7.2報(bào)告提交部門負(fù)責(zé)人審核(根據(jù)月度資金計(jì)劃管理規(guī)定或根據(jù)臨時(shí)下達(dá)的任務(wù))、財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核(根據(jù)是否符合財(cái)務(wù)紀(jì)律和制度)、副總經(jīng)理復(fù)核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后到財(cái)務(wù)辦理支付手續(xù)。
  7.3財(cái)務(wù)部辦理支付手續(xù)時(shí)應(yīng)遵循生產(chǎn)優(yōu)先的原則,合理配置資金。
  8.在各經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中盡量采取轉(zhuǎn)帳方式進(jìn)行結(jié)算,減少使用現(xiàn)金。
  8.1允許使用現(xiàn)金的范圍如下:
  a.各種工資性津貼、中晚班費(fèi)、加班費(fèi)等;
  b.個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬(包括稿費(fèi)、講課費(fèi)及其他專門工作報(bào)酬);
  c.支付給個(gè)人的各種獎(jiǎng)金(包括頒發(fā)給個(gè)人的科技、質(zhì)量、生產(chǎn)及其他特殊貢獻(xiàn)的各種獎(jiǎng)金);
  d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)用;
  e.結(jié)算起點(diǎn)以下的零星支出;
  f.確需現(xiàn)金支付的其他現(xiàn)金支出。
  8.2轉(zhuǎn)帳結(jié)算憑證在經(jīng)濟(jì)往來中具有同現(xiàn)金相同的支付能力,會(huì)計(jì)人員在公司購銷業(yè)務(wù)結(jié)算中不應(yīng)區(qū)分結(jié)算形式的優(yōu)劣,更不能拒收支票、銀行匯票、承兌匯票和本票等結(jié)算票據(jù)。
  8.3根據(jù)業(yè)務(wù)需要,財(cái)務(wù)部另設(shè)備用金領(lǐng)用制度:
  a.出納人員按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生在備用金限額內(nèi)支付現(xiàn)金,同時(shí)建立備用金支付的臺(tái)帳,逐筆登記備用金支付情況,包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)類型、金額、經(jīng)辦人簽字等,并及時(shí)結(jié)算備用金往來,補(bǔ)充足額備用金。
  b.原則上不允許以本單位名義開具現(xiàn)金支票時(shí),不允許開具空頭支票。
  8.4出納人員收到貨款現(xiàn)金、廢品收入現(xiàn)金、押金等應(yīng)及時(shí)開具收據(jù),將現(xiàn)金按業(yè)務(wù)內(nèi)容填制解款單存入就近開戶行,不能擅自存入保險(xiǎn)柜,以免造成被盜的損失,更不能與備用金混在一起。
  8.5營銷分公司嚴(yán)禁坐支貨款。如發(fā)生費(fèi)用支出時(shí),應(yīng)從營銷公司核發(fā)的費(fèi)用包干定額中支付,收到的貨款現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)存入?顟,在一個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)匯回總公司指定的存款帳戶,否則按挪用公款論處。
  8.6為保證現(xiàn)金和存取款人員的安全,凡公司一萬元以上的現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)必須有陪同人員在場(chǎng),同時(shí),應(yīng)安排使用本公司的交通工具進(jìn)行現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)。
  8.7發(fā)放工資由綜合管理部上報(bào) ……(未完,全文共2325字,當(dāng)前只顯示1400字,請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏公司資金管理制度

上一篇:贊美改革開放的三句半臺(tái)詞
下一篇:心理學(xué)論文--xx市大學(xué)生心理應(yīng)激與體育鍛煉的相關(guān)性研究

相關(guān)欄目:公司 企業(yè)講話 民營招商 管理 規(guī)章制度