| 標(biāo)題：公司費(fèi)用管理流程 |
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公司費(fèi)用管理流程 總 則 1、為嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，加強(qiáng)費(fèi)用管理，提高公司效益，本著合理、節(jié)約的原則，根據(jù)公司財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。 2、本制度中所稱(chēng)費(fèi)用是指差旅費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、通訊費(fèi)、辦公費(fèi)及其他費(fèi)用等。 3、本制度適用對(duì)象為公司總監(jiān)及以下人員，副總裁及以上高 ……（快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略274字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… 7、備用金借支人須在公務(wù)完畢后5個(gè)工作日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)清備用金，實(shí)行定額備用金的借支人須每2個(gè)月結(jié)清一次。借支人必須按規(guī)定時(shí)限及時(shí)結(jié)清備用金，前款不清后款不借。 每年12月31日前，除12月下旬借支的外其余所有個(gè)人借支的備用金都必須結(jié)清歸還，逾期不還的，一次或分次從工資中扣回。 8、借支單是財(cái)務(wù)賬務(wù)處理的依據(jù)之一，除當(dāng)日借支當(dāng)日歸還的以外，報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用時(shí)借支單不予退還；歸還多借備用金時(shí)，由出納開(kāi)具收據(jù)給報(bào)銷(xiāo)者本人，借支單也不予歸還，收據(jù)須妥善保管備查。 9、備用金是為保證公務(wù)需要而設(shè)，因私不得借支備用金。 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序 10、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)程序：報(bào)銷(xiāo)人按下款要求自行粘貼票據(jù)并填制費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單或差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單，按第13條規(guī)定權(quán)限審批后交費(fèi)用會(huì)計(jì)編制記賬憑證，由稽核崗位會(huì)計(jì)復(fù)核，出納根據(jù)復(fù)核后的記賬憑證向報(bào)銷(xiāo)人支付報(bào)銷(xiāo)款或收取歸還的備用金余款；出納收取歸還的備用金余款須向報(bào)銷(xiāo)人開(kāi)具收據(jù)，借支單不予退回；報(bào)銷(xiāo)人領(lǐng)取報(bào)銷(xiāo)款項(xiàng)須在記賬憑證上簽字。 11、對(duì)原始票據(jù)的要求： ⑴、所有票據(jù)必須是合法的正式發(fā)票，除定額票據(jù)外，其余票據(jù)都必須是經(jīng)復(fù)寫(xiě)紙一次性套寫(xiě)清楚的票據(jù)，收據(jù)（財(cái)政票據(jù)除外）及白條不予報(bào)銷(xiāo)；公務(wù)中因個(gè)人 ……（未完，全文共5908字，當(dāng)前只顯示711字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏公司費(fèi)用管理流程） 上一篇：“十一五”期間幾個(gè)稅收工作熱點(diǎn)問(wèn)題的思考 下一篇：醫(yī)院行風(fēng)建設(shè)詩(shī)朗誦 --為了生命的囑托 相關(guān)欄目：公司 企業(yè)講話(huà) 民營(yíng)招商 管理 |