標(biāo)題：出納崗位職責(zé)說明書

文章標(biāo)題：出納崗位職責(zé)說明書 　　出納崗位職責(zé)說明書 　　工作目的: 負(fù)責(zé)公司的貨幣資金核算、往來結(jié)算、工資核算 　　工作要求：服務(wù)意識強(qiáng)、積極熱情 　　工作禁忌：行動緩慢、粗心、留有首尾。 　　一、工作關(guān)系： 　　1. 上級：主辦會計(jì)/總經(jīng)理 　　2. 下級：無 　　3. 內(nèi)部聯(lián)系：公司各部門 　　4. 外部聯(lián)系：當(dāng)?shù)劂y行 　　二、工作職責(zé)： 　　（一）、現(xiàn)金和銀行 　　1．根據(jù)審核無誤的現(xiàn)金收付憑證，登記現(xiàn)金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報(bào)表。嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，必須經(jīng)過會計(jì)審核、總經(jīng)理簽批，方可辦理款項(xiàng)支出。付款后，加蓋“收訖”　……（快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略497字，正式會員可完整閱讀）……　   更多相關(guān)文章：出納崗位職責(zé)說明書   履行工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位職責(zé)情況報(bào)告   2010年辦公室教學(xué)秘書崗位職責(zé)   學(xué)院行政秘書崗位職責(zé)   檔案秘書崗位職責(zé)   學(xué)院駕駛員崗位職責(zé)   學(xué)校實(shí)驗(yàn)室工作人員崗位職責(zé)   農(nóng)村用社崗位職責(zé)   農(nóng)村信用社崗位職責(zé)(最新)   營業(yè)所抄表員崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)   出納崗位競聘演講稿   工會辦公室主任崗位職責(zé)   交警大隊(duì)政辦室主任崗位職責(zé)   交警大隊(duì)副大隊(duì)長崗位職責(zé)   交警大隊(duì)大隊(duì)長崗位職責(zé) 賬面余額與對賬單上余額調(diào)節(jié)相符。對于末達(dá)賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款余額。 　　4． 每月5日之前收取支票回單、月末對帳單，并填寫收支明細(xì)，做好后交給會計(jì)。 　�。ǘ�）、發(fā)票和收據(jù) 　　1. 發(fā)票與收據(jù)必須按編號順序使用，領(lǐng)用空白發(fā)票和收據(jù)必須進(jìn)行登記。 　　2. 設(shè)置發(fā)票登記簿，明確專人保管，專人填開，并設(shè)置專門存放發(fā)票的場所。 　　3. 購買發(fā)票后，按順序用鉛筆在發(fā)票封面右上角標(biāo)明編號，并同時在領(lǐng)購手冊上注明，以便備查。 　　4. 開發(fā)票必須用鉛筆注明展位號碼，收款是現(xiàn)金還是支票。 　　5. 不符合規(guī)定的發(fā)票，不得作為財(cái)務(wù)報(bào)銷憑證，財(cái)務(wù)有權(quán)拒收。 　　6. 嚴(yán)格按照規(guī)定時限、順序，逐欄、全部聯(lián)次一次性如實(shí)開具發(fā)票，按號碼順序填開，填寫項(xiàng)目齊全，內(nèi)容真實(shí)，字跡清楚，全部聯(lián)次一次復(fù)寫、打印、內(nèi)容完全一致，并在發(fā)票聯(lián)或抵扣聯(lián)加蓋單位財(cái)務(wù)印章或發(fā)票專用章。作廢票注明作廢，全聯(lián)保存。 　　7. 每本發(fā)票填開完后應(yīng)在封面填好起訖號碼、實(shí)際填票起止日期、作廢份數(shù)。 　　8. 按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自損毀。已經(jīng)開具的發(fā)票存根聯(lián)和發(fā)票登記簿，應(yīng)當(dāng)保存五年。保存期滿，報(bào)經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)查驗(yàn)后銷毀。 　　9. 發(fā)票專管員應(yīng)當(dāng)妥善保管發(fā)票，不得丟失。發(fā)票丟失，應(yīng)于丟失當(dāng)日書面報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)，并在報(bào)刊和電視等傳播媒介上公告聲明作廢。 　�。ㄈ�）、記帳和報(bào)表 　　1. 應(yīng)設(shè)置現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，根據(jù)審核后的原始憑證填制記賬憑證，逐日逐筆登記，做到內(nèi)容齊全、數(shù)字準(zhǔn)確、摘要清楚、簽名完整、符合記賬要求，日清月結(jié)，賬款相符，并結(jié)出余額。登記完畢將憑證轉(zhuǎn)會計(jì)處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達(dá)賬應(yīng)做好“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”。 　　2. 每日盤存現(xiàn)金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符�？偨�(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。 　　3. 每星期要填報(bào)資金收入及支出的明細(xì)表。 　　（四）、印鑒 　　印章必須妥善保管，嚴(yán)格按照規(guī)定使用，簽發(fā)支票所使用的各種印章不得全部交出納一人保管，財(cái)務(wù)專用章由會計(jì)保管，法人章由出納保管。 　　（五）、費(fèi)用統(tǒng)計(jì) 　　每月分類統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金、支票費(fèi)用并制表交給會計(jì)審核，再交由總經(jīng)理（面交或郵件）。 　�。�六）、其它 　　1． 交納公司物業(yè)管理費(fèi)、水電費(fèi)、電話費(fèi)。 　　2． 每月工資的核算。 ……（未完，全文共2146字，當(dāng)前只顯示1291字，請閱讀下面提示信息。收藏出納崗位職責(zé)說明書） 上一篇：2007年人大常委領(lǐng)導(dǎo)班子述職報(bào)告 下一篇：煙草局國慶期間工作情況匯報(bào) 相關(guān)欄目：