| 標(biāo)題：局財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的自查報(bào)告 |
| 局財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的自查報(bào)告 省局計(jì)財(cái)處： 根據(jù)《省局關(guān)于開展財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況檢查工作的通知》（蘇氣函〔2016〕160號(hào)）精神及《2016年江蘇省氣象部門財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況檢查工作方案》文件有關(guān)要求，我局迅速召開了專題會(huì)議并立即將文件轉(zhuǎn)發(fā)至各縣（市、區(qū)）局。全市氣象系統(tǒng)各單位成立由“一把手”局長(zhǎng)負(fù)總責(zé)，分管財(cái)務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)牽頭的自查自糾小組，小組成員本著“實(shí)事求是”的原則，針對(duì)《方案》提出的嚴(yán)格中央部門預(yù)算編制、嚴(yán)肅中央部門預(yù)算執(zhí)行、加強(qiáng)單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理、強(qiáng)化內(nèi)控和監(jiān)管四個(gè)方面28條逐條檢查，對(duì)檢查出的問題制定解決方案并予以糾正�，F(xiàn)將自查自糾情況總結(jié)如下： 一、中央部門預(yù)算編制 （一）推進(jìn)全口徑綜合預(yù)算管理。能夠按照綜合預(yù)算原則，將部門各項(xiàng)收入完整列入部門預(yù)算，統(tǒng)籌安排用于各項(xiàng)支出。部分縣局預(yù)算收入中有多種不確定因素，導(dǎo)致實(shí)際收入與預(yù)算收入相差較大。一般公共預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算的相互銜接，統(tǒng)籌預(yù)算資源，合理安排支出，還需進(jìn) ……（快文網(wǎng)http://m.hoachina.com省略708字，正式會(huì)員可完整閱讀）…… （八）嚴(yán)格執(zhí)行批復(fù)的預(yù)算。能夠嚴(yán)格執(zhí)行按法定程序批復(fù)的預(yù)算。未出現(xiàn)無預(yù)算、超預(yù)算執(zhí)行。基本支出能夠嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，不會(huì)擅自擴(kuò)大開支范圍或提高標(biāo)準(zhǔn)。無超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)、范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼，無自行設(shè)立新項(xiàng)目或者繼續(xù)發(fā)放已明令取消的津貼補(bǔ)貼的情況發(fā)生。項(xiàng)目支出能夠嚴(yán)格按批準(zhǔn)的用途�？顚Ｓ�，無自行改變項(xiàng)目?jī)?nèi)容和資金使用范圍的情況。無基本支出與項(xiàng)目支出、人員經(jīng)費(fèi)與公用經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目與項(xiàng)目之間隨意調(diào)整、相互擠占的情況發(fā)生。 （九）開展績(jī)效目標(biāo)執(zhí)行監(jiān)控。針對(duì)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，還未能開展績(jī)效執(zhí)行監(jiān)控，我局將在此方面進(jìn)一步加強(qiáng)完善。 （十）嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度。能夠嚴(yán)格按照批復(fù)的預(yù)算、用款計(jì)劃以及規(guī)定的資金支付方式支付資金。無隨意將資金支付到預(yù)算單位實(shí)有資金賬戶的情況。（市局與部分縣局個(gè)稅直接通過基本戶代扣，不能通過財(cái)政專戶轉(zhuǎn)賬，還有部分縣局社保也只能通過基本戶代扣，故已按照省局要求向上級(jí)申請(qǐng)這部分資金允許從財(cái)政專戶轉(zhuǎn)向基本戶。）能夠從嚴(yán)控制資金墊付行為，嚴(yán)格執(zhí)行資金歸墊管理有關(guān)規(guī)定。 （十一）嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度。能夠按照政府集中采購(gòu)目錄及標(biāo)準(zhǔn)和政府采購(gòu)預(yù)算，編制政府采購(gòu)計(jì)劃。能夠嚴(yán)格按政府采購(gòu)實(shí)施計(jì)劃開展采購(gòu)活動(dòng)。無配備明顯超出機(jī)關(guān)辦公基本需求的高檔、高配置產(chǎn)品。能夠嚴(yán)格按照規(guī)定時(shí)間與中標(biāo)(成交)供應(yīng)商簽訂書面合同。完成履約驗(yàn)收工作后，能夠按照合同及時(shí)支付資金。市局下屬企業(yè)與縣局部分下屬企業(yè)未嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算，部分政府采購(gòu)范圍內(nèi)的品目未按規(guī)定實(shí)行政府采購(gòu)。須加強(qiáng)政府采購(gòu)管理，政府采購(gòu)范圍內(nèi)的品目嚴(yán)格按照規(guī)定實(shí)行政府采購(gòu)。 （十二）嚴(yán)格公務(wù)卡強(qiáng)制結(jié)算。建立完善公務(wù)卡報(bào)銷制度，公務(wù)報(bào)銷一律優(yōu)先選擇轉(zhuǎn)賬給消費(fèi)的商戶，不能轉(zhuǎn)賬的刷公務(wù)卡報(bào)銷。目前只有部分小額支出如：快遞費(fèi)、打的費(fèi)、洗車費(fèi)等和出差補(bǔ)助報(bào)銷通過現(xiàn)金結(jié)算。 （十三）加強(qiáng)決算工作。編制前對(duì)縣局進(jìn)行集中培訓(xùn)，能夠嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度編制決算，做到賬證相符、賬實(shí)相符、賬表相符、表表相符，能夠確保決算數(shù)據(jù)的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)上報(bào)。 三、單位內(nèi)部財(cái)務(wù)管理 （十四）嚴(yán)格資產(chǎn)管理。加強(qiáng)與辦公室的溝通合作，資產(chǎn)能按照規(guī)定及時(shí)登記入賬，貼碼。做到賬實(shí)相符，嚴(yán)禁賬外管理。能夠按照規(guī)定權(quán)限和程序，加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)配置、使用、處置等事項(xiàng)的審核和監(jiān)督管理。無擅自處置、暗箱操作、低價(jià)買賣、私相授受、非法轉(zhuǎn)移國(guó)有資產(chǎn)等行為。部分下屬企業(yè)公司資產(chǎn)管理較為混亂，未設(shè)置資產(chǎn)管理賬簿，資產(chǎn)未貼標(biāo)簽碼，部分實(shí)物與賬務(wù)無法對(duì)應(yīng)。須加強(qiáng)資產(chǎn)管理，摸清家底，做到賬實(shí)相符。 （十五）嚴(yán)格規(guī)范會(huì)計(jì)核算。定期邀請(qǐng)第三方對(duì)市縣機(jī)構(gòu)進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，定期舉行憑證互審。因縣局財(cái)務(wù)人員皆為兼職，部分財(cái)務(wù)人員尚未考取會(huì)計(jì)證，所以在憑證處理方面經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)一些不規(guī)范的地方，如：部分發(fā)票真實(shí)性未確認(rèn)；未按差旅費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)，部分住宿費(fèi)超標(biāo)；部分公務(wù)接待費(fèi)用列入食堂費(fèi)用等須進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算，杜絕此類錯(cuò)誤再次發(fā)生。 四、內(nèi)控和監(jiān)管 （十六）嚴(yán)格內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度。市本級(jí)與縣局食堂管理不規(guī)范，存在內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)。如：食堂食材采購(gòu)無明細(xì)、部分食堂每月費(fèi)用無定額，購(gòu)買酒次數(shù)較多，金額較大；部分縣局大額資金支付審批手續(xù)不規(guī)范，部分大額支出缺大額審批單等。須加強(qiáng)內(nèi)控制度，建立健全食堂管理制度與大額審批制度。 （十七）強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控和內(nèi)部監(jiān)督檢查。能夠高 ……（未完，全文共3315字，當(dāng)前只顯示1842字，請(qǐng)閱讀下面提示信息。收藏局財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況的自查報(bào)告） 上一篇：市場(chǎng)監(jiān)督管理局2017年黨建工作總結(jié)及2018年工作打算 下一篇：學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記脫貧攻堅(jiān)重要講話精神，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)工作向縱深發(fā)展 相關(guān)欄目：執(zhí)法 工作總結(jié) 工作匯報(bào) 剖析整改 思想?yún)R報(bào) |